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钢铁行业去杠杆有望加速已签债转股框架协议1430亿元
信息来源:世界金属导报2017-09-26A01      时间:2017-10-10 12:17:44


工信部产业司巡视员辛仁周在9月16日举办的2017(第六届)中国钢铁技术经济高端论坛上称,截至目前,本轮钢铁行业债转股框架协议已经签订1430亿元。

辛仁周表示,钢铁行业作为典型的重资产行业,又面临产能过剩和去产能的紧迫任务,去杠杆的难度相当大,尤其对于钢铁行业中的国有企业来说,在去杠杆的同时要兼顾保持经济增长、职工安置、维护稳定,以及防止国有资产流失等重任。

中国钢铁工业协会副会长屈秀丽在上述会议上发言指出,目前钢铁企业债转股必须按照“市场化、法制化”形式进行,去年已经完成债转股的案例很难同样复制到其他钢铁企业,需要具体情况具体分析,钢铁企业去杠杆的任务仍然较重。

2016年国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》,提出开展市场化、法制化债转股。从2016年开始,钢铁行业共有十家钢铁企业与银行签订了债转股框架协议,包括中钢、武钢、马钢、安钢、南钢、酒钢、鞍钢、河钢、山钢、太钢。辛仁周表示,虽然签订了框架协议,但该协议真正落地还在少数,仅中钢、武钢和太钢完成了债转股。

2016年,中钢集团与中国银行、交通银行、国家开发银行、农业银行、进出口银行和浦东发展银行等六家银行签署《中国中钢集团公司及下属公司与金融债权人债务重组框架协议》,按照300亿元留债、300亿元可转债的模式,对600多亿元债权进行整体重组。

2016年8月,武钢集团与建设银行签订去杠杆业务合作框架协议,通过分阶段设立两只总规模240亿元的转型发展基金,可降低武钢集团负债率约10个百分点。10月,武钢集团与建设银行设立武钢转型发展基金,基金规模120亿元,出资比例1:5,武钢集团出资20亿元,建设银行募集社会化资金100亿元。

2016年,太钢集团与工行签订《债转股合作框架协议》,债转股规模不超过100亿元,其中40亿元由工行采用增资扩股方式投入太钢集团下属太钢岚县矿业有限公司;其余根据企业实际情况分期实施。2016年6月5日,太钢-工行债转股项目完成首期对岚县矿业公司40亿元投资。

钢铁行业在全国规模以上工业门类中,是负债率最高的行业。中钢协统计数据显示,会员企业平均资产负债率由2001年的48.9%攀升至2015年70.1%,截至2017年7月,钢铁企业平均负债率下降至69.9%,但仍处于较高的位置,同时也高于全国国有企业平均负债率。

高负债直接导致钢铁行业较高的财务费用。中钢协统计数据显示,会员企业2011年实现利润总额858亿元,财务费用总额达到625亿元,财务费用支出占到利润总额的72%以上;随着企业平均负债率的升高,2016年利润总额303.8亿元,财务费用达到890亿元,财务费用支出是利润总额的2.9倍。2017年1-7月份,由于钢铁行业去产能、打击“地条钢”等政策影响,钢材价格回升,钢铁企业利润提升,这期间中钢协会员企业实现利润总额703亿元,同比增长390%,但财务费用支出509亿元,仍是企业较大的负担。不过,2017年钢铁行业平均利润大幅提升,为化解钢铁行业的高负债带来希望。

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